JSS Sustainable Equity Global Dividend P USD acc

LU1096892549
305,63 USD 16/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096892549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 36,860 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,84 %
Industrie e servizi vari 21,83 %
Settore finanziario 20,74 %
Salute e farmacia 18,43 %
Alta tecnologia 6,61 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,75 %
Francia 9,22 %
Svizzera 5,93 %
Germania 4,30 %
Canada 4,15 %
Olanda 2,81 %
Spagna 2,62 %
Danimarca 1,68 %
Gran Bretagna 1,42 %
Finlandia 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,43 %
EUR - Euro 20,15 %
CHF - Franco svizzero 4,26 %
CAD - Dollaro canadese 4,15 %
DKK - Corona danese 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
MXN - Peso messicano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,44 %
PEPSICO INC ORD 4,16 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 4,15 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,95 %
CME GROUP INC ORD 3,81 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,79 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,68 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,59 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,43 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,20 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 10,37 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,38 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,83
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,20