JSS Sustainable Equity Global Dividend P USD acc

LU1096892549
318,33 USD 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096892549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,460 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,07 %
Industrie e servizi vari 21,65 %
Settore finanziario 20,25 %
Salute e farmacia 18,02 %
Alta tecnologia 6,53 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,81 %
Francia 9,28 %
Svizzera 6,25 %
Germania 4,00 %
Canada 3,70 %
Spagna 3,12 %
Olanda 2,88 %
Danimarca 1,85 %
Finlandia 1,23 %
Gran Bretagna 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,11 %
EUR - Euro 23,62 %
CHF - Franco svizzero 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,65 %
DKK - Corona danese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,12 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,07 %
CME GROUP INC ORD 4,06 %
PEPSICO INC ORD 4,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,87 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,81 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 3,73 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,70 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,62 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,40 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,12 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,16 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,84
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,59