JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
236,77 USD 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,540 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,25 %
Settore finanziario 19,25 %
Beni di consumo 14,42 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Salute e farmacia 6,55 %
Industrie e servizi vari 6,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 34,15 %
Corea del Sud 13,05 %
India 11,79 %
Brasile 7,77 %
Hong Kong 5,24 %
Sudafrica 4,29 %
Thailandia 2,35 %
Messico 0,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,61 %
KRW - Won sudcoreano 12,12 %
INR - Rupia indiana 10,69 %
BRL - Real brasiliano 7,58 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
ZAR - Rand sudafricano 4,29 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,92 %
MEITUAN ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,21 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,10 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 1,09 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,20 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -17,36 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,58 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,77 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,99 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,15
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -