JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
255,18 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,550 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,88 %
Beni di consumo 21,67 %
Settore finanziario 21,15 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Salute e farmacia 3,01 %
Industrie e servizi vari 2,09 %
Paesi Pesi
Cina 25,11 %
India 11,95 %
Corea del Sud 11,42 %
Brasile 10,73 %
Messico 8,26 %
Hong Kong 6,38 %
Sudafrica 6,06 %
Stati Uniti 1,85 %
Thailandia 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,27 %
ZAR - Rand sudafricano 6,06 %
KRW - Won sudcoreano 5,32 %
MXN - Peso messicano 4,20 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
THB - Baht thailandese 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,10 %
INFOSYS LTD DR 5,80 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,06 %
AMBEV SA DR 4,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,44 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,96 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP DR 2,94 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -10,82 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -16,26 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno -17,72 % 16,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,23 % 9,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,25 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 7,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -