JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
213,52 USD 30/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 24,440 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,07 %
Settore finanziario 19,35 %
Beni di consumo 13,57 %
Salute e farmacia 7,92 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Industrie e servizi vari 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 29,96 %
Corea del Sud 15,30 %
India 10,15 %
Brasile 7,93 %
Hong Kong 5,36 %
Sudafrica 4,31 %
Thailandia 1,72 %
Isole Cayman 0,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,51 %
KRW - Won sudcoreano 14,29 %
INR - Rupia indiana 8,93 %
BRL - Real brasiliano 8,23 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
CNY - Yuan cinese 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,59 %
MEITUAN ORD 1,54 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 1,41 %
HANWHA SOLUTIONS CORP ORD 1,39 %
SK HYNIX INC ORD 1,27 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,60 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,37 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -17,82 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -22,14 % 7,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,01 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,73 % 6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,98 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,29 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,08
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -