JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
230,63 USD 27/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,790 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Settore finanziario 21,01 %
Beni di consumo 12,94 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Salute e farmacia 4,83 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Cina 27,92 %
Corea del Sud 17,72 %
India 14,56 %
Brasile 9,62 %
Hong Kong 4,22 %
Sudafrica 4,16 %
Stati Uniti 2,23 %
Messico 1,27 %
Singapore 0,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,20 %
KRW - Won sudcoreano 17,72 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
BRL - Real brasiliano 9,62 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
MXN - Peso messicano 1,27 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,44 %
USD CASH 2,23 %
MEITUAN ORD 2,13 %
Lg Chem Ltd 1,81 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 1,81 %
LG CHEM LTD ORD 1,60 %
INFOSYS LTD ORD 1,48 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,11 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,14 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,16
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -