Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
395,28 USD 18/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,290 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 76,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,10 %
Svizzera 8,00 %
Francia 1,30 %
Belgio 1,00 %
Olanda 0,90 %
Danimarca 0,60 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,78 %
CHF - Franco svizzero 8,04 %
EUR - Euro 3,19 %
DKK - Corona danese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 7,81 %
Bristol Myers Squibb 7,18 %
Johnson & Johnson 5,73 %
Roche Holding Gs 4,61 %
Medtronic 4,23 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,33 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,52 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 13,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 1,07
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,06