Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
164,11 USD 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,70 %
Azioni 21,13 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,69 %
Salute e farmacia 3,82 %
Settore finanziario 3,65 %
Beni di consumo 3,64 %
Industrie e servizi vari 1,61 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,93 %
Gran Bretagna 2,69 %
Giappone 2,05 %
Olanda 1,49 %
Italia 1,45 %
Australia 1,28 %
Francia 1,25 %
Cina 1,09 %
Svizzera 1,03 %
Spagna 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,87 %
EUR - Euro 5,61 %
JPY - Yen giapponese 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
DKK - Corona danese 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,20 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 7,78 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 5,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,70 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 2,50 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,34 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,72 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,30
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,82