Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
167,20 USD 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 40,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,58 %
Azioni 19,60 %
Liquidità 16,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,11 %
Salute e farmacia 3,88 %
Settore finanziario 3,33 %
Beni di consumo 3,28 %
Industrie e servizi vari 1,73 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,50 %
Gran Bretagna 2,99 %
Giappone 2,03 %
Olanda 1,97 %
Francia 1,76 %
Italia 1,46 %
Australia 1,32 %
Svizzera 1,19 %
Canada 1,15 %
Germania 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,35 %
EUR - Euro 6,86 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
DKK - Corona danese 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,71 %
JULIUS BAER FIXED INCOME INV GRD CORP (USD) USD Z 8,55 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG MKTS CORP USD Z 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,84 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 2,81 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VAL FCTR UCITS ETF USD A 2,61 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -