Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
172,38 USD 17/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 73,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,05 %
Azioni 11,24 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,01 %
Salute e farmacia 2,23 %
Beni di consumo 1,92 %
Settore finanziario 1,69 %
Industrie e servizi vari 0,87 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,66 %
Gran Bretagna 2,57 %
Olanda 1,75 %
Australia 1,60 %
Lussemburgo 1,49 %
Giappone 1,47 %
Canada 1,29 %
Italia 1,26 %
Cina 1,24 %
Francia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,56 %
EUR - Euro 4,53 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 10,78 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 7,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 4,95 %
JB FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z 3,83 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,64 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 2,70 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,42
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,54