Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
164,39 USD 23/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 71,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,11 %
Azioni 10,77 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,50 %
Salute e farmacia 2,28 %
Beni di consumo 1,77 %
Settore finanziario 1,54 %
Industrie e servizi vari 0,93 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,37 %
Gran Bretagna 2,40 %
Olanda 1,74 %
Australia 1,69 %
Canada 1,52 %
Giappone 1,44 %
Lussemburgo 1,33 %
Italia 1,22 %
Francia 1,09 %
Isole Cayman 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,46 %
EUR - Euro 4,18 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 10,33 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 7,58 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-OCT-2022 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-SEP-2022 4,24 %
JB FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z 4,03 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,67 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 2,96 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno 4,48 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % 2,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor -