Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
174,78 USD 01/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 65,890 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,64 %
Azioni 10,88 %
Liquidità 6,41 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 2,37 %
Alta tecnologia 2,31 %
Beni di consumo 1,80 %
Settore finanziario 1,51 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,63 %
Gran Bretagna 2,55 %
Olanda 1,97 %
Canada 1,71 %
Australia 1,64 %
Lussemburgo 1,51 %
Giappone 1,45 %
Italia 1,28 %
Francia 1,22 %
Isole Cayman 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,32 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
DKK - Corona danese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME INV GRD CORP (USD) USD Z 9,17 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG MKTS CORP USD Z 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 5,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,67 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,79 %
JB FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z 3,59 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,16 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -