Jupiter Asia Pacific Income L USD Q Dis

LU1388735281
12,03 USD 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1388735281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Settore Pesi
Alta tecnologia 25,25 %
Settore finanziario 19,45 %
Beni di consumo 16,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,28 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Industrie e servizi vari 3,19 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Paesi Pesi
Australia 24,64 %
Corea del Sud 11,61 %
India 11,56 %
Singapore 11,00 %
Cina 6,80 %
Gran Bretagna 4,25 %
Stati Uniti 2,41 %
Thailandia 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MACQUARIE GROUP LTD ORD 6,13 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,09 %
ITC LTD ORD 6,05 %
BHP GROUP LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,33 %
MEDIATEK INC ORD 5,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 4,40 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 4,04 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno 10,69 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,26 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,69 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,36