Jupiter Asia Pacific Income L USD Q Dis

LU1388735281
12,13 USD 27/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1388735281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,67 %
Settore finanziario 18,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,28 %
Beni di consumo 13,17 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Industrie e servizi vari 4,17 %
Paesi Pesi
Australia 31,72 %
Singapore 14,50 %
India 14,24 %
Corea del Sud 9,73 %
Stati Uniti 6,27 %
Gran Bretagna 3,80 %
Hong Kong 1,42 %
Thailandia 1,24 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 35,72 %
INR - Rupia indiana 16,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,80 %
KRW - Won sudcoreano 10,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
MXN - Peso messicano 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 7,71 %
ITC LTD ORD 7,51 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,67 %
BHP GROUP LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,22 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,07 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,54 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,54 %
MEDIATEK INC ORD 4,42 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 4,36 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,17 % 9,64 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 20,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 7,31 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,83 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 0,87
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,88