Kairos Intl SICAV - Bond D EUR

LU0406836667
116,46 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,38 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,36 %
BANCO BPM SPA 1.75% 24-APR-2023 3,22 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 2,98 %
ILLIMITY BANK SPA 3.375% 11-DEC-2023 2,64 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 2,59 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 2,57 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.75% 20-JUN-2023 2,53 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,00 %
RCI BANQUE .75% 26-SEP-2022 1,87 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.25% 03-APR-2023 1,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -