Kairos Intl SICAV - Bond D EUR

LU0406836667
113,50 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 3,48 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 16-OCT-2023 3,16 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05-SEP-2023 3,07 %
BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 16-JUN-2023 3,06 %
ARCELORMITTAL SA 1% 19-MAY-2023 3,04 %
BARCLAYS PLC .583% 12-MAY-2026 3,04 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 3,02 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,98 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 2,89 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 16-APR-2024 2,67 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -
Rendimento a 1 anno -4,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -