Kairos Intl SICAV - Bond P EUR

LU0406837046
124,13 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 39,040 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TECHNIPFMC PLC 3.15% 16-OCT-2023 4,58 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05-SEP-2023 4,54 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 4,52 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 4,51 %
EUR CASH 3,70 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 3,53 %
SCANIA CV AB .5% 06-OCT-2023 3,40 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 19-APR-2024 3,32 %
LEASYS SPA 22-JUL-2024 3,27 %
SEALED AIR CORP 4.5% 15-SEP-2023 2,35 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -
Rendimento a 1 anno -2,41 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -