Kairos Intl SICAV - Emerging Markets D EUR

LU0366629995
105,33 EUR 25/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,63 % Rendimento annuo a 5 anni
3,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,82 %
Liquidità 7,57 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,93 %
Beni di consumo 22,19 %
Alta tecnologia 17,42 %
Industrie e servizi vari 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,42 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 4,18 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Cina 37,25 %
India 17,02 %
Brasile 7,99 %
Hong Kong 7,07 %
Stati Uniti 5,19 %
Singapore 2,80 %
Indonesia 2,15 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,69 %
CNY - Yuan cinese 17,85 %
INR - Rupia indiana 17,02 %
BRL - Real brasiliano 7,84 %
USD - Dollaro americano 4,96 %
EUR - Euro 3,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERITAS CHINA USD A 19,37 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 18,09 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND B USD ACC 13,20 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 13,13 %
KOTAK FUNDS-INDIA ESG I ACC USD 13,06 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 8,97 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 8,01 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 4,66 %
EUR CASH 3,07 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,17 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,64 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,62 % -6,19 %
Rendimento a 6 mesi -11,81 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -33,38 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,16 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,63 % 6,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,15
Tracking error 3,77 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -