Kairos Intl SICAV - Emerging Markets D EUR

LU0366629995
100,60 EUR 29/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
3,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 85,58 %
Liquidità 14,12 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Alta tecnologia 19,50 %
Beni di consumo 19,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Industrie e servizi vari 7,26 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Salute e farmacia 4,27 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 27,76 %
India 17,19 %
Brasile 8,25 %
Hong Kong 6,06 %
Singapore 3,39 %
Thailandia 2,62 %
Indonesia 2,54 %
Corea del Sud 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,55 %
INR - Rupia indiana 16,18 %
CNY - Yuan cinese 12,99 %
EUR - Euro 10,18 %
BRL - Real brasiliano 8,09 %
USD - Dollaro americano 5,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,89 %
THB - Baht thailandese 2,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOTAK FUNDS-INDIA ESG I ACC USD 18,11 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 18,07 %
VERITAS CHINA USD A 17,90 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC USD 16,10 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 10,79 %
EUR CASH 10,18 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 8,27 %
KRW CASH 1,60 %
HKD CASH 0,47 %
USD CASH 0,40 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -6,92 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,78 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,36 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,89 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,81 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,26
Tracking error 4,42 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,14 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -