Kairos Intl SICAV - Emerging Markets P EUR

LU0366629722
128,47 EUR 17/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,420 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,75 %
Liquidità 8,87 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,76 %
Settore finanziario 16,90 %
Alta tecnologia 15,64 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,59 %
Salute e farmacia 4,07 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 32,16 %
India 15,42 %
Brasile 5,77 %
Stati Uniti 4,97 %
Hong Kong 4,94 %
Singapore 1,63 %
Thailandia 1,26 %
Indonesia 1,20 %
Corea del Sud 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,16 %
CNY - Yuan cinese 16,40 %
INR - Rupia indiana 15,57 %
BRL - Real brasiliano 5,62 %
USD - Dollaro americano 5,60 %
EUR - Euro 3,07 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERITAS CHINA USD A 15,90 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 14,57 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 11,22 %
EI STURDZA STRATC CHINA PANDA B USD INST ACC 10,83 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 9,35 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 8,13 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 8,06 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 5,80 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 5,65 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 5,59 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,42 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -22,64 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -27,01 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -28,64 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,16
Tracking error 3,61 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11