Kairos Intl SICAV - Emerging Markets P EUR

LU0366629722
111,50 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 15,700 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,08 %
Liquidità 17,50 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,69 %
Settore finanziario 19,53 %
Alta tecnologia 15,79 %
Industrie e servizi vari 9,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Servizi alle collettività 3,84 %
Salute e farmacia 3,35 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Paesi Pesi
Cina 38,28 %
India 12,40 %
Hong Kong 7,50 %
Brasile 6,23 %
Stati Uniti 6,21 %
Corea del Sud 2,40 %
Singapore 2,21 %
Thailandia 1,61 %
Indonesia 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,49 %
CNY - Yuan cinese 18,38 %
INR - Rupia indiana 12,40 %
EUR - Euro 8,96 %
BRL - Real brasiliano 6,10 %
USD - Dollaro americano 5,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
THB - Baht thailandese 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERITAS CHINA USD A 19,83 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 19,05 %
EI STURDZA STGC CHINA PANDA B USD INST ACC 13,78 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 12,10 %
KOTAK FUNDS-INDIA ESG I ACC USD 9,87 %
EUR CASH 8,96 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 7,30 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 6,27 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 3,58 %
KRW CASH 2,40 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,08 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -13,50 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -21,20 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -36,07 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,34 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,47 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,14
Tracking error 3,72 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,06 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -