Kairos Intl SICAV - Emerging Markets P USD

LU0551509747
205,24 USD 25/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,58 %
Liquidità 10,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,85 %
Beni di consumo 19,70 %
Alta tecnologia 19,01 %
Industrie e servizi vari 9,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,44 %
Salute e farmacia 4,74 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 33,65 %
India 16,38 %
Brasile 7,46 %
Hong Kong 6,68 %
Singapore 2,85 %
Stati Uniti 2,35 %
Thailandia 2,24 %
Indonesia 1,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,44 %
INR - Rupia indiana 16,38 %
CNY - Yuan cinese 14,23 %
EUR - Euro 10,22 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,50 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
THB - Baht thailandese 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERITAS CHINA USD A 17,55 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 14,25 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 13,21 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND B USD ACC 13,03 %
KOTAK FUNDS-INDIA ESG I ACC USD 12,47 %
EUR CASH 10,22 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 9,18 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 7,42 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 4,39 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,45 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,12 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 13,20 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -15,40 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,98
Tracking error 3,16 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -