Kairos Intl SICAV - Europn Long Only P EUR

LU0828890789
178,93 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,630 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 63,83 %
Liquidità 35,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,57 %
Beni di consumo 13,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,96 %
Settore finanziario 5,94 %
Alta tecnologia 4,25 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Salute e farmacia 1,32 %
Paesi Pesi
Francia 10,48 %
Svizzera 9,97 %
Olanda 9,71 %
Gran Bretagna 7,31 %
Italia 7,11 %
Germania 3,41 %
Lussemburgo 3,21 %
Stati Uniti 3,14 %
Finlandia 3,00 %
Danimarca 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,65 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
CHF - Franco svizzero 8,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
DKK - Corona danese 2,90 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 36,96 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 16,11 %
ASML HOLDING NV ORD 4,25 %
LINDE PLC ORD 4,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,73 %
Symrise AG ORD 3,41 %
TENARIS ADR REP 2 ORD 3,21 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,14 %
KONE OYJ ORD 3,00 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 10,21 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,06