Kairos Intl SICAV - Europa ESG P EUR

LU0828890789
169,70 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,500 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 6,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,50 %
Beni di consumo 18,26 %
Salute e farmacia 17,04 %
Servizi alle collettività 11,65 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Alta tecnologia 7,01 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Francia 23,91 %
Gran Bretagna 19,95 %
Svizzera 15,76 %
Germania 9,16 %
Italia 5,61 %
Olanda 5,41 %
Danimarca 4,69 %
Spagna 3,82 %
Svezia 1,61 %
Austria 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Sterlina inglese 16,74 %
CHF - Franco svizzero 14,36 %
DKK - Corona danese 4,69 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 8,56 %
EUR CASH 5,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,47 %
NESTLE SA ORD 3,23 %
LINDE PLC ORD 2,55 %
AXA SA ORD 2,50 %
ASML HOLDING NV ORD 2,41 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,39 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -7,22 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -10,71 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,05 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,95