Kairos Intl SICAV - Europn Long Only P EUR

LU0828890789
174,74 EUR 24/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 17,320 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 63,85 %
Liquidità 24,67 %
Obbligazioni 9,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,94 %
Beni di consumo 12,88 %
Salute e farmacia 7,33 %
Settore finanziario 4,57 %
Alta tecnologia 3,65 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Paesi Pesi
Germania 17,40 %
Svizzera 13,53 %
Svezia 11,34 %
Olanda 7,73 %
Italia 5,87 %
Finlandia 3,66 %
Gran Bretagna 3,62 %
Danimarca 3,23 %
Lussemburgo 2,95 %
Stati Uniti 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,41 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
SEK - Corona svedese 11,34 %
USD - Dollaro americano 8,95 %
DKK - Corona danese 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,06 %
SWEDISH MATCH AB ORD 9,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 6,16 %
BAYER AG ORD 3,96 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,84 %
KONE OYJ ORD 3,66 %
LINDE PLC ORD 3,62 %
Symrise AG ORD 3,54 %
SIKA AG ORD 3,41 %
IMCD NV ORD 3,37 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,45 % 8,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -10,86 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,84 % 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,60