Kairos Intl SICAV - Europn Long Only P EUR

LU0828890789
173,77 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,880 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 71,68 %
Liquidità 27,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,65 %
Beni di consumo 15,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,09 %
Settore finanziario 9,65 %
Alta tecnologia 3,77 %
Telecomunicazioni 3,17 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Salute e farmacia 1,36 %
Paesi Pesi
Svizzera 14,45 %
Francia 10,89 %
Olanda 10,44 %
Gran Bretagna 9,06 %
Italia 8,53 %
Germania 3,54 %
Spagna 3,17 %
Danimarca 3,14 %
Lussemburgo 2,54 %
Finlandia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,84 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
USD - Dollaro americano 8,94 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
DKK - Corona danese 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,91 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,89 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 4,80 %
LINDE PLC ORD 4,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,97 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,93 %
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
IMCD NV ORD 3,47 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,17 %
PRADA SPA ORD 2,90 %
DSV A/S ORD 2,88 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 12,82 % 16,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,74