La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.265,67 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000991390
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 156,600 Milioni di EUR
Gestore La Française Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 71,82 %
Obbligazioni 27,98 %
Paesi Pesi
Francia 29,95 %
Gran Bretagna 10,94 %
Spagna 6,76 %
Italia 5,78 %
Germania 5,45 %
Svezia 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Lussemburgo 2,97 %
Olanda 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,66 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 4,29 %
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C 3,69 %
DEUTSCHE BANK AG 07-NOV-2022 2,45 %
EUR CASH 2,38 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 19-SEP-2022 1,83 %
BANK OF CHINA LTD 13-SEP-2022 1,72 %
OSTRUM SRI CASH I 1,35 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 02-NOV-2022 1,23 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 25-JUL-2022 1,23 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,62
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -