La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.803,70 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000991390
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 186,800 Milioni di EUR
Gestore La Française Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,60 %
Obbligazioni 39,71 %
Paesi Pesi
Francia 32,31 %
Olanda 7,07 %
Spagna 6,17 %
Svezia 5,64 %
Italia 4,05 %
Danimarca 2,43 %
Irlanda 1,65 %
Germania 1,59 %
Gran Bretagna 1,04 %
Lussemburgo 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,66 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,68 %
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,12 %
EUR CASH 2,83 %
OSTRUM SRI CASH I 2,75 %
0% 21-JUL-2023 2,19 %
0% 04-AUG-2023 1,57 %
AXA BANQUE 0% 11-MAY-2023 1,57 %
0% 12-JUL-2023 1,57 %
0% 09-JUN-2023 1,57 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,23 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,81
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -