Lazard Alpha Europe R

FR0011034131
342,44 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011034131
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,890 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,08 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,37 %
Obbligazioni 2,96 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,30 %
Settore finanziario 21,37 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Salute e farmacia 7,37 %
Alta tecnologia 7,08 %
Servizi alle collettività 4,96 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Francia 41,65 %
Gran Bretagna 11,50 %
Olanda 7,29 %
Germania 7,24 %
Svizzera 7,09 %
Belgio 5,12 %
Italia 4,87 %
Spagna 4,85 %
Svezia 4,25 %
Lussemburgo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,24 %
CHF - Franco svizzero 7,09 %
SEK - Corona svedese 4,24 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 5,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 2,57 %
AXA SA ORD 2,56 %
SAP SE ORD 2,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,53 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,52 %
SCOR SE ORD 2,48 %
IMERYS SA ORD 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,47 %
EIFFAGE SA ORD 2,47 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,52 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,09 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,23
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,77