Lazard Crdit Fi SRI RVC

FR0010752543
341,17 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010752543
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 168,810 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 0,97 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 1,82 %
Azioni 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,07 %
USD - Dollaro americano 14,04 %
GBP - Sterlina inglese 8,76 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICAJA BANCO SA 7.25% 15-NOV-2027 3,00 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 5.547% 2,98 %
BANCO DE SABADELL SA 6% 16-AUG-2033 2,01 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 4% 17-MAY-2032 1,72 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.871% 27-MAR-2030 1,71 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7.375% 20-DEC-203 1,69 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,69 %
M&G PLC 6.5% 20-OCT-2048 1,68 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 8.375% 23-SEP-2033 1,66 %
BANCO DE SABADELL SA 2.5% 15-APR-2031 1,64 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 8,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,82
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,83