Lazard Credit Fi SRI RVD

FR0013306735
197,73 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013306735
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,920 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 0,97 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,95 %
Azioni 4,22 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,00 %
USD - Dollaro americano 23,76 %
GBP - Sterlina inglese 10,06 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,15 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,11 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 3,07 %
VIRGIN MONEY UK PLC 8% 01-JAN-4000 2,76 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 2.875% 18-JUN-203 1,89 %
EUR CASH 1,85 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 4% 17-MAY-2032 1,80 %
ABRDN PLC 4.25% 30-JUN-2028 1,76 %
M&G PLC 6.5% 20-OCT-2048 1,76 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 5.25% 11-FEB-2049 1,72 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -