Lazard Credit Fi SRI RVD

FR0013306735
190,07 EUR 25/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013306735
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,450 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 0,97 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 4,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,19 %
Liquidità 3,92 %
Azioni 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,56 %
USD - Dollaro americano 17,54 %
GBP - Sterlina inglese 7,96 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO MONEY MARKET B 4,60 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 2,88 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 4.062% 2,74 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,69 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 2,33 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 2.875% 18-JUN-203 1,97 %
DEUTSCHE BANK AG 4.296% 24-MAY-2028 1,85 %
UNICAJA BANCO SA 7.25% 15-NOV-2027 1,76 %
M&G PLC 6.5% 20-OCT-2048 1,61 %
ABRDN PLC 4.25% 30-JUN-2028 1,59 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -7,87 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -