Lazard Equity Recovery Part R EUR

FR0011537653
132,76 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011537653
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,000 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,18 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,35 %
Beni di consumo 23,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,27 %
Industrie e servizi vari 12,74 %
Salute e farmacia 5,77 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Alta tecnologia 4,51 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Francia 44,99 %
Germania 18,85 %
Spagna 8,66 %
Italia 3,73 %
Belgio 3,19 %
Olanda 2,63 %
Danimarca 2,42 %
Svezia 2,38 %
Svizzera 2,35 %
Gran Bretagna 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,49 %
DKK - Corona danese 2,42 %
SEK - Corona svedese 2,38 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
SAP SE ORD 4,51 %
VINCI SA ORD 3,60 %
BAYER AG ORD 3,29 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,19 %
ADIDAS AG ORD 2,85 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,74 %
GECINA SA ORD 2,69 %
EIFFAGE SA ORD 2,67 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,63 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,35 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,79 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,05 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,38
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -