Lazard Equity Recovery Part R EUR

FR0011537653
140,39 EUR 26/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011537653
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,250 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,18 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,89 %
Beni di consumo 20,81 %
Industrie e servizi vari 11,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,34 %
Salute e farmacia 9,07 %
Servizi alle collettività 5,79 %
Alta tecnologia 4,47 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Francia 50,39 %
Germania 18,00 %
Spagna 8,40 %
Svizzera 4,31 %
Italia 4,19 %
Belgio 3,29 %
Finlandia 2,28 %
Olanda 2,14 %
Danimarca 2,12 %
Lussemburgo 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,73 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
DKK - Corona danese 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,79 %
SANOFI SA ORD 4,53 %
SAP SE ORD 4,47 %
VINCI SA ORD 3,39 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 3,29 %
BAYER AG ORD 2,92 %
SCOR SE ORD 2,60 %
EIFFAGE SA ORD 2,59 %
ADIDAS AG ORD 2,57 %
NEXITY SA ORD 2,47 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,79 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 15,21 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,67 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,44 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,31
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -