Lazard Small Caps Euro SRI I

FR0000174310
881,97 EUR 27/01/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000174310
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 413,040 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,62 %
Beni di consumo 21,72 %
Alta tecnologia 14,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,94 %
Settore finanziario 3,38 %
Paesi Pesi
Francia 33,52 %
Germania 29,01 %
Italia 13,83 %
Austria 7,31 %
Portogallo 5,14 %
Olanda 5,11 %
Belgio 3,94 %
Finlandia 2,18 %
Lussemburgo 0,01 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MANUTAN INTERNATIONAL SA ORD 5,88 %
IPSOS SA ORD 4,36 %
TAKKT AG ORD 4,19 %
KSB SE & CO KGAA 3,87 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,53 %
ORDINA NV ORD 3,46 %
STO SE & CO KGAA 3,41 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA ORD 3,39 %
NEXITY SA ORD 3,38 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,24 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,08 % 9,49 %
Rendimento a 3 mesi 12,80 % 14,63 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,97 % 10,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,46 %
Volatilità del benchmark 20,99 %
Beta 0,97
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -