Lazard Small Caps Euro SRI I

FR0000174310
850,92 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000174310
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 478,990 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,03 %
Beni di consumo 22,62 %
Alta tecnologia 16,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,28 %
Settore finanziario 3,36 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Francia 32,40 %
Germania 30,77 %
Italia 11,22 %
Austria 7,71 %
Portogallo 6,19 %
Olanda 5,34 %
Belgio 4,07 %
Finlandia 1,73 %
Gran Bretagna 0,17 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAKKT AG ORD 4,83 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 4,79 %
IPSOS SA ORD 4,49 %
STO SE & CO KGAA 4,26 %
ORDINA NV ORD 3,91 %
KSB SE & CO KGAA 3,60 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,38 %
FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA ORD 3,37 %
NEXITY SA ORD 3,28 %
MANUTAN INTERNATIONAL SA ORD 3,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -9,98 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,28 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31