Lazard Small Caps Euro SRI R

FR0010689141
1.556,84 EUR 27/09/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010689141
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 49,270 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,18 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,35 %
Obbligazioni 0,39 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,80 %
Alta tecnologia 21,21 %
Beni di consumo 19,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,21 %
Settore finanziario 2,45 %
Salute e farmacia 1,67 %
Paesi Pesi
Francia 33,18 %
Germania 31,01 %
Italia 11,89 %
Austria 6,78 %
Olanda 6,32 %
Portogallo 4,84 %
Belgio 4,31 %
Finlandia 2,48 %
Danimarca 0,03 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KSB SE & CO KGAA 5,05 %
ORDINA NV ORD 4,74 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 4,49 %
IPSOS SA ORD 4,41 %
TAKKT AG ORD 4,03 %
ALTEN SA ORD 3,56 %
MANITOU BF SA ORD 3,56 %
STO SE & CO KGAA 3,38 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,36 %
AXWAY SOFTWARE SA ORD 3,27 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 16,75 % 18,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 4,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,42 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 21,44 %
Beta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,18