Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
91,78 USD 19/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,52 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,53 %
KRW - Won sudcoreano 7,74 %
MXN - Peso messicano 6,25 %
BRL - Real brasiliano 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
CLP - Peso cileno 0,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 21,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .634926647% 31-JUL-2023 9,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .654926647% 31-JAN-2023 6,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,64 %
BANK OF MONTREAL .87262% 10-MAR-2023 2,24 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -
Rendimento a 1 anno 7,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -