Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
89,99 USD 04/10/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,18 %
Liquidità 16,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,90 %
BRL - Real brasiliano 7,55 %
MXN - Peso messicano 5,55 %
EUR - Euro 5,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
PLN - Zloty polacco 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,20 %
KRW - Won sudcoreano -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.936120155% 31-OCT-2023 20,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.826120155% 30-APR-2024 19,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 9,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,63 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.938120155% 31-JUL-2024 4,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,94 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,60 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,56 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -
Rendimento a 3 mesi 5,41 % -
Rendimento a 6 mesi 4,46 % -
Rendimento a 1 anno 8,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -