Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
89,73 USD 17/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 20,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,98 %
BRL - Real brasiliano 7,29 %
MXN - Peso messicano 5,62 %
PLN - Zloty polacco 4,36 %
ZAR - Rand sudafricano 2,95 %
EUR - Euro 1,94 %
HUF - Fiorino ungherese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 22,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.685998766% 31-JUL-2024 12,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,75 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 4,03 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.02574% 14-MAR-202 2,74 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -
Rendimento a 1 anno 2,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -