Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs E Dist A USD

IE00BBT3K171
93,77 USD 26/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K171
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,86 %
Liquidità 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,84 %
KRW - Won sudcoreano 7,52 %
EUR - Euro 5,73 %
BRL - Real brasiliano 5,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,45 %
MXN - Peso messicano 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,16 %
THB - Baht thailandese -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 21,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .634926647% 31-JUL-2023 9,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .654926647% 31-JAN-2023 6,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,64 %
BANK OF MONTREAL .87262% 10-MAR-2023 2,24 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -
Rendimento a 3 mesi 0,25 % -
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -
Rendimento a 1 anno 6,12 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -