Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
117,11 USD 02/12/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,90 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,71 %
BRL - Real brasiliano 7,82 %
EUR - Euro 5,29 %
MXN - Peso messicano 5,14 %
PLN - Zloty polacco 3,60 %
ZAR - Rand sudafricano 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 20,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.03730765% 30-APR-2024 13,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 8,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 5,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,70 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,53 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,25 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.61394% 14-MAR-202 3,18 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -
Rendimento a 6 mesi 4,76 % -
Rendimento a 1 anno 3,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -