Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
98,55 USD 11/08/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,66 %
EUR - Euro 7,08 %
BRL - Real brasiliano 5,24 %
MXN - Peso messicano 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,06 %
JPY - Yen giapponese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 27,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.682775716% 30-APR-2024 20,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 7,72 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.742775716% 31-JAN-2024 4,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,47 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.88095% 15-SEP-2023 2,32 %
USD FORWARD CONTRACT 2,20 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -
Rendimento a 6 mesi 3,46 % -
Rendimento a 1 anno 4,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -