Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
101,82 USD 26/01/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,51 %
Liquidità 17,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,83 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
MXN - Peso messicano 5,30 %
EUR - Euro 4,46 %
PLN - Zloty polacco 4,30 %
ZAR - Rand sudafricano 3,27 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
HUF - Fiorino ungherese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 21,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.435363674% 31-JUL-2024 11,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,76 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 3,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,11 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.96506% 14-MAR-202 2,91 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -
Rendimento a 1 anno 0,40 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -