Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
97,76 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,78 %
Liquidità 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,60 %
Messico 10,11 %
Polonia 8,87 %
Australia 8,42 %
Corea del Sud 6,97 %
Brasile 5,67 %
Gran Bretagna 5,08 %
Italia 4,90 %
Norvegia 4,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,37 %
MXN - Peso messicano 8,91 %
PLN - Zloty polacco 8,63 %
KRW - Won sudcoreano 6,96 %
BRL - Real brasiliano 5,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
AUD - Dollaro australiano 4,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,63 %
EUR - Euro 4,59 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Note/Bond 1.875 2051 8,71 %
Poland 4.000 2023 8,67 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,08 %
Korea 2.000 2031 5,07 %
Italy 0.950 2023 4,88 %
Norway 2.000 2023 4,28 %
US TSY Floating 0.641 2023 3,98 %
New Zealand Govt 5.500 2023 3,18 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,97 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,57 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,10
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,61