Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
91,01 USD 08/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,28 %
Messico 12,19 %
Corea del Sud 6,60 %
Francia 6,40 %
Brasile 6,22 %
Gran Bretagna 4,38 %
Polonia 4,24 %
Sudafrica 4,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,76 %
MXN - Peso messicano 12,12 %
EUR - Euro 11,22 %
KRW - Won sudcoreano 6,65 %
BRL - Real brasiliano 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,89 %
PLN - Zloty polacco 4,06 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
CLP - Peso cileno 2,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,84 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,95 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,13 % -
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -
Rendimento a 1 anno -9,31 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -