Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
103,50 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,47 %
Messico 10,57 %
Polonia 6,14 %
Gran Bretagna 5,24 %
Italia 5,04 %
Corea del Sud 4,79 %
Australia 4,72 %
Norvegia 4,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,81 %
MXN - Peso messicano 14,18 %
PLN - Zloty polacco 5,97 %
ZAR - Rand sudafricano 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
EUR - Euro 5,03 %
BRL - Real brasiliano 5,00 %
KRW - Won sudcoreano 4,89 %
AUD - Dollaro australiano 4,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Note/Bond 1.875 2051 11,74 %
Poland 4.000 2023 6,04 %
US Treasury FRN 0.655 2023 6,00 %
UK(Govt) 0.250 2031 5,28 %
US TSY Floating 0.641 2023 5,28 %
Italy 0.950 2023 5,05 %
Korea 2.750 2044 4,82 %
Norway 2.000 2023 4,42 %
Colombian 6.000 2028 3,80 %
Brazil 10.000 2025 3,73 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,05
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -