Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
91,14 USD 03/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 18,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 4,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,16 %
Messico 10,92 %
Francia 7,19 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 5,53 %
Corea del Sud 5,07 %
Sudafrica 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,90 %
MXN - Peso messicano 15,36 %
EUR - Euro 13,76 %
BRL - Real brasiliano 5,05 %
ZAR - Rand sudafricano 5,00 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
RUB - Rublo russo 4,06 %
SEK - Corona svedese 3,80 %
HUF - Fiorino ungherese 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,12 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.936120155% 31-OCT-2023 4,17 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 3,59 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -
Rendimento a 1 anno -6,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -