Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
99,08 USD 29/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,33 %
Liquidità 6,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Alta tecnologia 21,26 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Salute e farmacia 10,27 %
Industrie e servizi vari 7,64 %
Beni di consumo 5,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,45 %
Canada 2,91 %
Svizzera 1,67 %
Olanda 0,99 %
Irlanda 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
CAD - Dollaro canadese 4,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,42 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
APPLE INC ORD 4,86 %
Williams Companies INC ORD 2,98 %
BROADCOM INC ORD 2,74 %
MERCK & CO INC ORD 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,61 %
KKR & CO INC PFD 2,17 %
ORACLE CORP ORD 2,04 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 2,02 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -2,68 % -5,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,63 % 7,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,03
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,15