Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
99,53 USD 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 83,52 %
Liquidità 17,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,27 %
Alta tecnologia 22,16 %
Servizi alle collettività 14,48 %
Salute e farmacia 9,09 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Beni di consumo 5,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,97 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,21 %
Canada 2,97 %
Svizzera 1,52 %
Olanda 1,00 %
Irlanda 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,13 %
CAD - Dollaro canadese 4,72 %
EUR - Euro 1,22 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,69 %
USD CASH 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
APPLE INC ORD 4,76 %
Broadcom Inc 2,80 %
PFIZER INC ORD 2,42 %
KKR & CO INC PFD 2,14 %
MERCK & CO INC ORD 2,14 %
Williams Companies INC ORD 1,90 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 1,84 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,17 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -7,06 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,87 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,66 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,27