Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
108,98 USD 06/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,71 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,28 %
Settore finanziario 23,24 %
Servizi alle collettività 18,43 %
Salute e farmacia 10,01 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Beni di consumo 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,35 %
Canada 3,04 %
Olanda 1,27 %
Svizzera 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,50 %
CAD - Dollaro canadese 4,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,21 %
APPLE INC ORD 5,39 %
MERCK & CO INC ORD 3,19 %
BROADCOM INC ORD 3,03 %
Williams Companies INC ORD 2,89 %
BLACKSTONE INC ORD 2,79 %
ORACLE CORP ORD 2,61 %
KKR & CO INC PFD 2,40 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 2,27 %
COCA-COLA CO ORD 2,07 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % 3,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 1,03
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,00