Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
109,75 USD 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,78 %
Liquidità 10,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,49 %
Alta tecnologia 21,38 %
Servizi alle collettività 16,83 %
Salute e farmacia 10,85 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Beni di consumo 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,15 %
Canada 2,80 %
Svizzera 1,65 %
Olanda 1,10 %
Irlanda 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,86 %
CAD - Dollaro canadese 4,04 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
USD CASH 5,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,02 %
APPLE INC ORD 4,11 %
BROADCOM INC ORD 3,26 %
Williams Companies INC ORD 2,98 %
MERCK & CO INC ORD 2,91 %
PFIZER INC ORD 2,87 %
ORACLE CORP ORD 2,14 %
KKR & CO INC PFD 2,05 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,90