Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
109,02 USD 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,69 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,50 %
Settore finanziario 24,11 %
Servizi alle collettività 12,63 %
Salute e farmacia 8,52 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Beni di consumo 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,23 %
Canada 3,09 %
Svizzera 1,51 %
Olanda 1,50 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,85 %
CAD - Dollaro canadese 4,86 %
EUR - Euro 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,39 %
MICROSOFT CORP ORD 5,84 %
Broadcom Inc 3,92 %
KKR & CO INC PFD 2,31 %
QUALCOMM INC ORD 2,28 %
PFIZER INC ORD 2,20 %
ENBRIDGE INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,76 %
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 1,76 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -6,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -4,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -9,06 %
Rendimento a 1 anno 16,78 % 5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,04