Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Dis A USD

IE00B19ZB219
283,59 USD 30/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19ZB219
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,29 %
Salute e farmacia 16,90 %
Beni di consumo 15,29 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Settore finanziario 12,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,31 %
Telecomunicazioni 3,29 %
Servizi alle collettività 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,36 %
Lussemburgo 0,96 %
Irlanda 0,95 %
Olanda 0,82 %
Canada 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,84 %
APPLE INC ORD 4,87 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,53 %
MERCK & CO INC ORD 2,98 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
VISA INC ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,77 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -6,61 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,50 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,59 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,38 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,80 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,88
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,44