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IE00B19Z8W00
369,85 USD 31/01/2023
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
9,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z8W00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 29,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,81 %
Salute e farmacia 19,72 %
Beni di consumo 16,03 %
Industrie e servizi vari 12,87 %
Settore finanziario 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,63 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,87 %
Irlanda 3,85 %
Svizzera 2,16 %
Olanda 1,92 %
Singapore 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,28 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
EUR - Euro 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,47 %
VISA INC ORD 6,00 %
AMAZON.COM INC ORD 5,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,31 %
APPLE INC ORD 4,29 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,27 %
NVIDIA CORP ORD 3,13 %
NETFLIX INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,54 % 8,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -3,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -11,34 %
Rendimento a 1 anno -16,82 % -14,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 10,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,80 % 14,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,24 % 16,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,83