Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
287,30 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità -0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,87 %
Servizi alle collettività 18,44 %
Salute e farmacia 15,03 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Beni di consumo 10,63 %
Alta tecnologia 10,07 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,07 %
Francia 2,31 %
Giappone 2,10 %
Gran Bretagna 2,09 %
Canada 1,97 %
Irlanda 1,77 %
Hong Kong 0,88 %
Germania 0,85 %
Cina 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
EUR - Euro 1,44 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,47 %
Pioneer Natural Resources 3,46 %
WELLS FARGO & CO 3,31 %
Eqt Corp 3,20 %
Bank of America 2,91 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,87 %
Signature Bank/New York NY 2,42 %
AbbVie Inc 2,25 %
Unitedhealth Group 2,19 %
GENERAL ELECTRIC 2,09 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,31 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 8,28 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,95 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,35 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,57 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,10
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,87