Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
259,84 USD 30/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 29,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,20 %
Settore finanziario 21,61 %
Salute e farmacia 17,21 %
Alta tecnologia 12,92 %
Beni di consumo 7,24 %
Industrie e servizi vari 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,03 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,96 %
Gran Bretagna 2,87 %
Francia 2,40 %
Canada 2,20 %
Giappone 2,04 %
Israele 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
EUR - Euro 1,86 %
JPY - Yen giapponese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EQT CORP ORD 3,85 %
META PLATFORMS INC ORD 3,59 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,42 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,32 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,28 %
American International Group INC ORD 2,80 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,66 %
ORACLE CORP ORD 2,46 %
PFIZER INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,45 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,44 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,67 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 1,07
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,59