Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
358,35 EUR 17/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 36,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,56 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,14 %
Alta tecnologia 19,54 %
Beni di consumo 18,26 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Salute e farmacia 5,00 %
Settore finanziario 4,23 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Immobili 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,59 %
Gran Bretagna 1,88 %
Canada 1,76 %
Singapore 0,56 %
Thailandia 0,50 %
Svizzera 0,50 %
Germania 0,25 %
Svezia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
BRL - Real brasiliano -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Digi International Inc 0,86 %
Modine Manufacturing Company 0,80 %
Northwest Pipe 0,78 %
DZS Inc 0,76 %
Aar Corp 0,75 %
Griffon Corporation 0,75 %
Cohu Inc 0,75 %
Stoneridge 0,74 %
Sierra Wireless Inc 0,74 %
VSE Corp 0,73 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,86 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,52 % 16,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,46 % 14,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,12 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,35 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 1,25
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,14