Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc USD

IE00B19Z4B17
241,01 USD 06/10/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4B17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 118,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 7,47 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,61 %
Beni di consumo 22,22 %
Alta tecnologia 18,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,05 %
Servizi alle collettività 7,09 %
Settore finanziario 6,34 %
Salute e farmacia 4,69 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,67 %
Gran Bretagna 2,05 %
Canada 1,28 %
Singapore 0,70 %
Thailandia 0,60 %
Svizzera 0,44 %
Svezia 0,33 %
Irlanda 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,87 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,82 %
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC ORD 0,81 %
ATI INC ORD 0,81 %
ADTRAN HOLDINGS INC ORD 0,78 %
B RILEY FINANCIAL INC ORD 0,77 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
VSE CORP ORD 0,77 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,07 % 12,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,84 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,37 % 13,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,25 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 1,23
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,84