Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

IE0031619046
902,79 USD 02/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 9,72 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,40 %
Beni di consumo 21,10 %
Alta tecnologia 20,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Settore finanziario 5,66 %
Salute e farmacia 4,14 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,58 %
Singapore 0,84 %
Thailandia 0,76 %
Svizzera 0,56 %
Svezia 0,47 %
Irlanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
EUR - Euro 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
QUINSTREET INC ORD 0,88 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,83 %
ATI INC ORD 0,80 %
COHU INC ORD 0,80 %
DUCOMMUN INC ORD 0,80 %
VSE CORP ORD 0,80 %
STONERIDGE INC ORD 0,79 %
WABASH NATIONAL CORP ORD 0,78 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,20 % 11,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,31 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 6,41 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,09 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,15 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,65 % 13,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,23 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 1,22
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,22