Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
225,57 USD 01/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 30,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,37 %
Beni di consumo 21,94 %
Alta tecnologia 16,39 %
Settore finanziario 13,26 %
Salute e farmacia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,61 %
Canada 1,63 %
Singapore 1,44 %
Svezia 0,11 %
Olanda 0,06 %
Gran Bretagna 0,06 %
Australia 0,02 %
Spagna 0,02 %
Isole Cayman 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
EUR - Euro 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,11 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,03 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,85 %
INNOSPEC INC ORD 2,78 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,68 %
AIR LEASE CORP ORD 2,56 %
KORN FERRY ORD 2,51 %
ARCOSA INC ORD 2,50 %
ENOVIS CORP ORD 2,47 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,59 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,87 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,14 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,96