Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
278,67 EUR 02/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 1,03 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,26 %
Beni di consumo 20,21 %
Alta tecnologia 16,74 %
Settore finanziario 14,18 %
Salute e farmacia 10,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,28 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,84 %
Canada 1,74 %
Singapore 0,81 %
Svezia 0,09 %
Gran Bretagna 0,03 %
Spagna 0,02 %
Australia 0,02 %
Olanda 0,02 %
Isole Cayman 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,06 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,05 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,57 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,53 %
ENOVIS CORP ORD 2,50 %
AIR LEASE CORP ORD 2,49 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,40 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,99 % 11,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,02 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 10,26 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,77 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,64 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,09 % 13,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,01 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,28