Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A USD

IE0034390439
365,64 USD 26/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034390439
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,68 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,78 %
Alta tecnologia 21,81 %
Beni di consumo 14,66 %
Salute e farmacia 10,79 %
Settore finanziario 7,77 %
Immobili 3,83 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,97 %
Canada 2,46 %
Singapore 2,30 %
Israele 0,87 %
Gran Bretagna 0,13 %
Svezia 0,08 %
Australia 0,06 %
Olanda 0,06 %
Francia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,98 %
MKS Instruments 2,73 %
Cohu Inc 2,67 %
j2 Global Communications Inc 2,66 %
Innospec Inc 2,53 %
Korn Ferry International 2,52 %
Arcosa Inc. 2,39 %
Meridian Bioscience 2,36 %
Rli Corp 2,31 %
Forrester Research Inc 2,30 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,59 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,22 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,51 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,13 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,03
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,66