Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
210,39 USD 05/10/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 3,10 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,90 %
Beni di consumo 22,27 %
Alta tecnologia 17,47 %
Settore finanziario 13,14 %
Salute e farmacia 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,88 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,85 %
Singapore 1,59 %
Canada 1,52 %
Israele 0,73 %
Svezia 0,16 %
Olanda 0,14 %
Gran Bretagna 0,13 %
Spagna 0,08 %
Australia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,90 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,87 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,86 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,71 %
KORN FERRY ORD 2,71 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
ARCOSA INC ORD 2,63 %
INNOSPEC INC ORD 2,55 %
AIR LEASE CORP ORD 2,48 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,48 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 12,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,07 % 10,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,68 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,80 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 1,02
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,54