Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
223,03 EUR 05/12/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FK59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 22,94 %
IDR - Rupia indonesiana 12,95 %
KRW - Won sudcoreano 12,09 %
USD - Dollaro americano 7,51 %
INR - Rupia indiana 7,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,28 %
THB - Baht thailandese 5,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,74 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 5,00 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,70 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 4,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 4,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 4,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 3,51 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 2,81 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,33
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,99