Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis M USD

IE00B2Q1FG14
92,47 USD 26/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FG14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 6,05 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,28 %
USD - Dollaro americano 12,21 %
IDR - Rupia indonesiana 11,96 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
THB - Baht thailandese 4,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,82 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,25 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,93 %
China Government 3.390 2050 4,10 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,98 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,94 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,83 %
Korea Treasury Bond 1.375 2029 3,71 %
China Government 3.600 2030 3,22 %
US Treasury Note 1.500 2024 2,98 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,19
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,13