Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
80,31 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,43 %
Liquidità 20,26 %
Paesi Pesi
Messico 6,72 %
Cile 5,87 %
Singapore 5,40 %
Indonesia 5,30 %
Brasile 4,45 %
Corea del Sud 4,25 %
Cina 4,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,59 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,32 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-SEP-2026 1,17 %
ATP TOWER HOLDINGS LLC 4.05% 27-APR-2026 1,13 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75% 28-APR-2028 1,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA 4.875% 1,07 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5.875% 18-MAY-2030 1,07 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 1,06 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,02 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.125% 17-JAN-2023 1,02 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,34