Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
86,18 USD 16/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,55 %
Liquidità -0,74 %
Paesi Pesi
Singapore 5,04 %
Indonesia 4,88 %
Messico 4,78 %
Cile 3,77 %
Brasile 3,66 %
Cina 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,86 %
IDR - Rupia indonesiana 1,69 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp Bond 9,97 %
ATP Tower 4.050 2026 1,39 %
Sasol Fin 4.375 2026 1,38 %
Equate Petrochemical 5.875 2030 1,29 %
Indonesia 6.530 2028 1,29 %
Govt of Jamaica 6.750 2028 1,28 %
BBVA 4.875 2025 1,27 %
Kingdom of Bahrain 6.750 2029 1,23 %
Turk Telekomunikasyon 4.875 2024 1,23 %
Orbia Adv 5.875 2044 1,20 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,39