Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
92,25 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,86 %
Liquidità 11,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,76 %
GBP - Sterlina inglese 20,34 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,49 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 2,70 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16-JAN-2034 1,90 %
GALAXY BIDCO LTD 6.5% 31-JUL-2026 1,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 1,72 %
TENDAM BRANDS SA 5% 15-SEP-2024 1,70 %
ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA 5.125% 01-AUG-2024 1,64 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,57 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,56 %
SAGA PLC 5.5% 15-JUL-2026 1,56 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,69 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,16 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,10
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,96