Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
100,30 USD 22/09/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 19,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,65 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 7,04 %
Immobili 4,99 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,87 %
Francia 9,43 %
Gran Bretagna 8,39 %
Germania 6,91 %
Olanda 5,09 %
Svizzera 4,96 %
Canada 2,59 %
Svezia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,70 %
EUR - Euro 38,56 %
GBP - Sterlina inglese 12,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
SEK - Corona svedese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,73 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 7,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 3,59 %
KFW .875% 18-JUL-2024 1,81 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .5% 15-SEP-2026 1,78 %
CITIGROUP INC 3.3% 27-APR-2025 1,71 %
MERCK & CO INC 1.9% 10-DEC-2028 1,71 %
ROCHE HOLDINGS INC 13-DEC-2028 1,67 %
CHARLES SCHWAB CORP 01-DEC-2031 1,66 %
ECOLAB INC 2.125% 01-FEB-2032 1,61 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -
Rendimento a 3 mesi 6,70 % -
Rendimento a 6 mesi 7,35 % -
Rendimento a 1 anno 9,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -