Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

IE00B19Z7G76
143,72 USD 30/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 10,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,22 %
EUR - Euro 29,04 %
JPY - Yen giapponese 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
MXN - Peso messicano 1,62 %
PLN - Zloty polacco 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 10,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 9,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 9,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 5,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 4,08 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % -10,89 %
Rendimento a 1 anno 9,80 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % -0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,17