Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
127,91 USD 19/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,65 %
Liquidità 7,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,33 %
EUR - Euro 25,62 %
JPY - Yen giapponese 8,18 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 19,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 6,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,81 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,46 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % -6,41 %
Rendimento a 1 anno 15,61 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,38
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,40