Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
125,71 USD 02/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
5,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,32 %
Liquidità 8,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen giapponese 8,03 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 19,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 6,61 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 5,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,57 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % -9,98 %
Rendimento a 1 anno 15,42 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 1,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,43 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 0,42
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,12