Legg Mason WA Global Multi Strat A Acc USD

IE00B19Z3V48
153,83 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3V48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,47 %
Liquidità 3,11 %
Azioni 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,62 %
Brasile 5,85 %
Messico 5,31 %
Gran Bretagna 4,70 %
Irlanda 3,14 %
Cina 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,10 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
MXN - Peso messicano 3,18 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 3,33 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,59 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,26 %
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 2,19 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,39 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,17 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,62
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,80