Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD

IE00B23Z7H10
80,90 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 19,50 %
Azioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,51 %
Gran Bretagna 6,46 %
Brasile 5,80 %
Messico 5,28 %
Indonesia 3,28 %
Irlanda 3,02 %
Sudafrica 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,92 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Sterlina inglese 7,02 %
MXN - Peso messicano 3,47 %
IDR - Rupia indonesiana 2,90 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
PLN - Zloty polacco 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,80 %
USD CASH 7,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,39 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,33 %
WESTERN ASSET INDIA BOND FUND LM USD ACC 1,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,21 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -
Rendimento a 3 mesi 4,82 % -
Rendimento a 6 mesi 2,66 % -
Rendimento a 1 anno -0,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -