Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
93,03 EUR 26/01/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,91 %
Liquidità 33,32 %
Azioni 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,00 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,16 %
Indonesia 7,39 %
India 6,06 %
Messico 5,86 %
Cina 4,22 %
Olanda 4,03 %
Isole Cayman 3,08 %
Polonia 3,03 %
Brasile 2,76 %
Svizzera 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,84 %
IDR - Rupia indonesiana 7,77 %
INR - Rupia indiana 6,05 %
MXN - Peso messicano 5,73 %
CNY - Yuan cinese 4,22 %
PLN - Zloty polacco 3,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
BRL - Real brasiliano 1,18 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,42 %
USD CASH 7,56 %
OTHER ASSETS 4,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,99 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,93 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,88 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -
Rendimento a 3 mesi - -
Rendimento a 6 mesi - -
Rendimento a 1 anno - -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -