Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
85,95 USD 21/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 4,91 %
Azioni 2,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,36 %
Servizi alle collettività 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,41 %
Indonesia 7,23 %
India 7,22 %
Messico 6,46 %
Olanda 3,45 %
Polonia 3,38 %
Sudafrica 2,90 %
Isole Cayman 2,81 %
Gran Bretagna 2,48 %
Russia 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,89 %
IDR - Rupia indonesiana 7,71 %
INR - Rupia indiana 7,23 %
MXN - Peso messicano 6,39 %
PLN - Zloty polacco 3,39 %
ZAR - Rand sudafricano 2,88 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
BRL - Real brasiliano 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,29 %
USD CASH 5,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 4,35 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,38 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,36 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,24 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % -
Rendimento a 3 mesi 0,25 % -
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -
Rendimento a 1 anno -6,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -