Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
90,17 USD 30/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 26,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,18 %
Liquidità 6,06 %
Azioni 3,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,26 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,33 %
Indonesia 7,87 %
Messico 6,23 %
India 6,19 %
Olanda 4,31 %
Polonia 2,66 %
Isole Cayman 2,47 %
Svizzera 2,18 %
Sudafrica 1,46 %
Gran Bretagna 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,62 %
IDR - Rupia indonesiana 8,26 %
INR - Rupia indiana 6,19 %
MXN - Peso messicano 6,10 %
PLN - Zloty polacco 2,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
BRL - Real brasiliano 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
JPY - Yen giapponese 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JAN-2028 6,93 %
USD CASH 5,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,71 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 2,86 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,63 %
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 2,59 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 1,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,73 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -
Rendimento a 3 mesi 1,34 % -
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -
Rendimento a 1 anno 2,17 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -