Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD

IE00BHBFD366
109,70 USD 11/08/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 16,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,35 %
Liquidità 9,39 %
Azioni 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,41 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,46 %
Cina 8,79 %
Indonesia 6,36 %
India 6,36 %
Messico 5,27 %
Olanda 3,60 %
Isole Cayman 2,86 %
Polonia 2,45 %
Brasile 2,21 %
Svizzera 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,11 %
CNY - Yuan cinese 8,31 %
IDR - Rupia indonesiana 6,61 %
INR - Rupia indiana 6,36 %
MXN - Peso messicano 5,10 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 7,11 %
CMENA PTY LTD IRS 6,28 %
USD CASH 5,76 %
CNY CASH 3,94 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,09 %
USD FORWARD CONTRACT 2,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 1,65 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % -
Rendimento a 3 mesi 7,60 % -
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -
Rendimento a 1 anno -6,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -